في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.1341 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث هناك. أدى الانخفاض يليه اختراق كاذب حول 1.1341 إلى توفير نقطة دخول قوية لشراء اليورو، مما أدى إلى ارتفاع بمقدار 40 نقطة. لم يتم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
لفتح مراكز شراء على EUR/USD:
تطابقت بيانات التضخم من منطقة اليورو مع توقعات الاقتصاديين. نظرًا لأن الأسعار في مارس أظهرت زيادة سنوية بنسبة 2.2%، وهي نفس النسبة التي سجلت في أبريل، سيواجه البنك المركزي الأوروبي صعوبات غدًا في اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدمًا في أسعار الفائدة.
في النصف الثاني من اليوم، نتوقع صدور بعض البيانات الأمريكية الهامة. تبدأ الجلسة بأرقام مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، يليها خطاب من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. إذا كانت الإحصاءات الأمريكية قوية، فمن المرجح أن يعود الضغط الهبوطي على اليورو - وسأستغل ذلك لصالحتي.
ومع ذلك، فإن حدوث اختراق زائف بالقرب من الدعم 1.1341 - مشابه لما شوهد في وقت سابق اليوم - سيكون إشارة صالحة لشراء EUR/USD توقعًا لاستمرار الاتجاه الصعودي، بهدف إعادة اختبار 1.1417، الذي لم يتم الوصول إليه في النصف الأول من اليوم. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول صحيحة، مستهدفًا منطقة 1.1467 - أعلى مستوى لهذا العام. سيكون الهدف الأبعد هو 1.1526، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.
في حالة انخفاض EUR/USD وعدم وجود نشاط للمشترين حول 1.1341، سيزداد الضغط على اليورو، على الرغم من أن الزوج سيظل على الأرجح ضمن قناة جانبية. في هذه الحالة، قد يدفع الدببة السعر إلى 1.1267. فقط بعد تشكيل اختراق زائف هناك سأبحث عن فتح مراكز شراء. أخطط لفتح مراكز شراء مباشرة عند الارتداد من دعم 1.1167، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا بين 30-35 نقطة.
لفتح مراكز بيع على EUR/USD:
إذا خيبت البيانات الأمريكية الآمال ولم يقدم خطاب باول أي رؤى جديدة، فمن المرجح أن يستمر اليورو في الارتفاع. في هذا السيناريو، فإن حدوث اختراق زائف عند مقاومة 1.1417 فقط سيوفر نقطة دخول صالحة لمراكز البيع، مستهدفًا انخفاضًا إلى دعم 1.1341، حيث تقع المتوسطات المتحركة حاليًا، مما يفضل المشترين.
سيؤدي الاختراق والتماسك دون هذا النطاق إلى دعم المزيد من البيع، مستهدفًا 1.1267. سيكون الهدف النهائي هو منطقة 1.1167، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا ارتفع EUR/USD أكثر خلال الجلسة الأمريكية وفشل الدببة في إظهار النشاط حول 1.1417، فقد يحاول المشترون إعادة زيارة أعلى مستويات الأسبوع الماضي. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.1467، حيث سأبيع فقط بعد حدوث اختراق فاشل. أخطط لفتح مراكز بيع مباشرة عند الارتداد من 1.1526، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بين 30-35 نقطة.
تقرير COT (التزامات المتداولين) – 8 أبريل:
أظهر التقرير زيادة في المراكز الطويلة وانخفاضًا في المراكز القصيرة. بعد إعلان ترامب عن تجميد التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا، استأنف اليورو زخمه الصعودي، وهو ما انعكس بوضوح في نمو المراكز الطويلة.
كما أن انخفاض التضخم في منطقة اليورو حفز الطلب على اليورو، حيث تتوقع الأسواق إجراءات أكثر حسمًا من البنك المركزي الأوروبي لتحفيز الاقتصاد.
وفقًا للتقرير، ارتفعت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 7,049 لتصل إلى 190,296 وانخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 1,096 لتصل إلى 130,316. وزادت المراكز الطويلة الصافية بمقدار 2,466 عقدًا.
إشارات المؤشرات:
المتوسطات المتحركة: يتم التداول بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى سوق جانبية.
ملاحظة: يقوم المؤلف بتحليل الرسم البياني H1، والذي قد يختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الإطار الزمني D1.
بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.1245 كدعم.
وصف المؤشرات:
- المتوسط المتحرك (يعمل على تسوية التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي)، الفترة: 50، موضح باللون الأصفر على الرسم البياني؛
- المتوسط المتحرك، الفترة: 30، موضح باللون الأخضر على الرسم البياني؛
- مؤشر MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك): EMA السريع – الفترة 12؛ EMA البطيء – الفترة 26؛ SMA – الفترة 9؛
- بولينجر باندز، الفترة: 20؛
- المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وفقًا لمعايير معينة؛
- المراكز الطويلة غير التجارية تمثل إجمالي الفائدة المفتوحة الطويلة من المتداولين غير التجاريين؛
- المراكز القصيرة غير التجارية تمثل إجمالي الفائدة المفتوحة القصيرة من المتداولين غير التجاريين؛
- المركز الصافي غير التجاري هو الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة للمتداولين غير التجاريين.
