تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
واصل زوج العملات EUR/USD التداول بشكل جانبي طوال يوم الجمعة. في النصف الثاني من الأسبوع الماضي، تداول اليورو حصريًا بين المستويات 1.1321 و1.1391، على الرغم من أن القناة الجانبية العامة يمكن تحديدها بين 1.1274 و1.1457. أود أن أذكركم بأننا نفضل عدم الانتباه إلى التحركات يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي لأنه، في الأساس، لم يكن ينبغي أن تحدث على الإطلاق. حتى لو تخيلنا للحظة أن ترامب كان يمكن أن يقيل باول (على الرغم من أن ذلك مستحيل)، فقد تراجع عن الفكرة في اليوم التالي. وبالتالي، نعتقد أن الزوج كان في حالة استقرار منذ 11 أبريل. ويظل في هذا الاستقرار لأن ترامب توقف عن فرض ورفع التعريفات الجمركية على الواردات.
لا جدوى من مراجعة الخلفية الاقتصادية الكلية ليوم الجمعة. يستمر السوق في تجاهل جميع التقارير تقريبًا. في الأسبوع الماضي، أظهر التقرير الأهم حول طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 9%، لكن الدولار لم يتفاعل. لذلك، لم يكن لمؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان يوم الجمعة أي فرصة للتأثير بشكل كبير على أي شيء.
مؤخرًا، لاحظنا أن السوق يتداول بشكل غير منتظم وأن المستويات الفنية تتم معالجتها بشكل غير فعال. ومع ذلك، يوم الجمعة، ارتدت الأسعار مرتين بشكل مثالي من مستوى 1.1321، وبنهاية اليوم، عملت من خلال مستوى 1.1391. وبالتالي، كان بإمكان المتداولين فتح مراكز شراء في الصباح وإغلاقها في المساء. كان الربح من الصفقة يمكن أن يكون حوالي 50 نقطة.
تقرير COT
كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من التحرك نحو الهيمنة لكنها سرعان ما فقدتها. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، سقط الدولار في هاوية.
لا يمكننا القول بشكل قاطع أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، وتقارير COT تعكس الشعور الحقيقي للاعبين الرئيسيين، والذي يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة في الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية لتعزيز العملة الأوروبية، لكن هناك عامل واحد مهم جداً يبقى لانخفاض الدولار الأمريكي. قد يصحح الزوج لبضعة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بهذه السرعة.
لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، لذا فإن الاتجاه في السوق أصبح صعوديًا مرة أخرى. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة من مجموعة "غير التجارية" بمقدار 900، وزاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 3,300. وبناءً على ذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 4,200 عقد.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة
على الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه صاعد، لكنه كان يتداول بشكل جانبي خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب غياب الأخبار المتعلقة بمشاكل التجارة الخاصة بترامب. يمكن الإعلان رسميًا على الإطار الزمني اليومي أن الاتجاه الهابط قد تم إلغاؤه. لم يكن هذا ليحدث أبدًا لو لم يبدأ ترامب حربًا تجارية مع العالم بأسره. وبالتالي، فإن الخلفية الأساسية قد كسرت الصورة التقنية، وهو ما نادرًا ما يحدث ولكنه يحدث. هناك القليل من المنطق والتقنية في التحركات في أي إطار زمني حاليًا، والبيانات الاقتصادية الكلية ليس لها تأثير حقيقي على حركة الزوج.
بالنسبة ليوم 28 أبريل، نبرز المستويات التالية للتداول — 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1321، 1.1391، 1.1474، 1.1607، 1.1666، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1243) وخط Kijun-sen (1.1438). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح — هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة ليوم الاثنين، ولكن يجب أن نتذكر أن ترامب لا يزال يمكنه إثارة "عاصفة" جديدة بقراراته. حتى بيان بسيط من الرئيس الأمريكي يمكن أن يثير حركة قوية في السوق، كما لاحظنا في بداية الأسبوع الماضي.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
