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18.02.2025 12:46 AM
AUD/USD:二月份澳洲聯儲會議預覽

澳元/美元貨幣對已經在0.6300水平附近盤整,這是受到來自中國的正面消息所影響,包括通脹上漲和特朗普最近推遲雙邊關稅。然而,儘管澳元/美元顯示出穩健的增長,目前考慮在該貨幣對上建立多頭部位仍具風險。2月18日,澳洲儲備銀行將公佈今年首次會議的結果,會上可能會在四年來首次降低利率。

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大多數分析師認為,澳洲儲備銀行(RBA)可能會降低利率25個基點,將其降至4.10%。這一預期在發布2024年第四季度通脹數據後獲得支持。消費者價格指數(CPI)同比上漲僅2.4%,這是自2021年第一季度以來的最低增長率。這一結果低於分析師的預測,他們預期CPI將下降到2.5%。CPI現在已連續兩個季度下降。此外,經調整平均核心通脹指數在第四季度也下降至3.2%,標誌著三年來最慢增長率,且連續第二個季度呈下降趨勢。值得注意的是,之前在第二及第三季度增加的服務通脹終於出現減速。服務通脹在達到4.6%的峰值後,降至4.3%。這一減速尤其重要,因為它與CPI的整體下降相關。

此外,通脹放緩與澳大利亞經濟增長疲弱同時發生。12月底,政府下調了本財年(截止至2025年6月30日)的GDP增長預測。早先的預測顯示增長2.25%,而修訂後的預測現在只指向1.75%的增長。此外,工資增長預期已從3.4%下調至3.0%,消費支出預計僅將增長1.0%,而不是先前預測的2.0%。

澳大利亞最近的經濟增長報告(2024年第三季度)令人失望。報告的所有組成部分均未達到預期。季比GDP增長為0.3%,而分析師預測為0.5%。年比GDP增長僅達到0.8%,低於預期的1.1%,是自2020年第四季度以來最慢的擴張速度,當時澳大利亞經濟受COVID-19大流行影響收縮了1.0%。此外,GDP增長已連續四個季度持續下降。

澳大利亞的第四季度GDP數據將於3月5日,也就是2月RBA會議後公佈。這意味著中央銀行將依賴最新可用數據,包括澳大利亞12月勞動力市場報告,通常被稱為“澳洲非農就業報告”。該報告結果好壞參半。失業率在11月降至3.9%後增至4.0%。同時,總就業大幅增加了56,000個職位,遠超預測的增加25,000。然而,增長完全由兼職工作驅動,而全職就業減少了24,000。由於全職職位通常比臨時角色提供更高的工資和更大的工作保障,雖然整體就業增加,12月數據不能被確定為完全正面。

鑑於目前狀況,預測顯示2月即將召開的RBA會議可能會降息。此外,可能會有關於未來寬鬆措施的鴿派立場的跡象。如果中央銀行暗示不久將再次降息,澳元可能會面臨顯著的下行壓力,即使市場整體風險偏好存在。雖然預期中的降息已反映在當前定價中,但未來政策方向仍不確定。因此,市場參與者將密切關注RBA的附帶聲明及行長Michele Bullock的評論,因為該交流的基調會影響AUD/USD匯率的走向。

總體而言,這意味著儘管該貨幣對連續三個交易日上升,持有AUD/USD的多頭頭寸風險極高。鑑於即將召開的RBA會議的重要性,建議採取觀望戰略,最佳的交易決策應待中央銀行宣佈後再作出。

Irina Manzenko,
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