Analyse EUR/USD sur 5 Minutes
La paire de devises EUR/USD a été échangée dans les deux sens tout au long de la journée de mercredi, changeant constamment de trajectoire. La journée de trading a commencé par un effondrement des prix suite à l'annonce de Donald Trump qu'il ne licencierait pas Jerome Powell. Nous passerons sur le fait que Trump n'a pas l'autorité pour destituer Powell. Néanmoins, le marché a réagi à cette déclaration en achetant le dollar. Trump a également déclaré que les tarifs sur les importations chinoises ne resteraient pas à 145% et seraient significativement plus bas. Les traders ont interprété ce message comme positif pour le dollar américain.
Cependant, la célébration du dollar n'a pas duré longtemps. Au cours de la nuit, le prix a inversé sa tendance à la hausse et a récupéré autant qu'il avait chuté quelques heures auparavant. Ensuite, il y a eu une plage de consolidation, suivie d'un léger déclin à la fin de la journée. Il n'y avait ni logique ni cohérence dans ces mouvements. L'euro a inexplicablement augmenté malgré des indices d'activité commerciale faibles dans l'UE et en Allemagne. Après des indices d'activité commerciale faibles en provenance des États-Unis, le dollar a chuté. En d'autres termes, la réponse du marché aux données macroéconomiques manquait de logique, elle relevait de la purement aléatoire et du chaos.
Sur le graphique de 5 minutes, nous avons mis en évidence plusieurs signaux de trading—mais principalement pour la forme. La paire a non seulement changé de direction tout au long de la journée, mais a également modifié la nature de ses mouvements : d'un effondrement à une forte croissance puis à une phase de consolidation. C'est pourquoi nous soulignons que l'action des prix actuelle est extrêmement chaotique. S'il n'y a pas de gros titres de Trump, le prix peut évoluer à sa guise. Étant donné que les annonces de Trump sont impossibles à prévoir, comprendre ce facteur n'a pas d'utilité pratique.
Rapport COT
Le dernier rapport COT est daté du 15 avril. Le graphique ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non commerciaux avait longtemps été haussière. Les baissiers ont à peine réussi à prendre l'avantage, mais l'ont rapidement perdu à nouveau. L'avantage des baissiers a visiblement diminué depuis que Trump est entré en fonction, et le dollar a fortement chuté. Nous ne pouvons pas dire définitivement que le déclin de la monnaie américaine se poursuivra, mais les rapports COT reflètent le sentiment des grands acteurs — qui peut changer rapidement dans les circonstances actuelles.
Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux justifiant la force de l'euro, mais un facteur significatif pousse désormais à la faiblesse du dollar. La paire peut continuer à se corriger pendant quelques semaines ou mois de plus, mais une tendance baissière de 16 ans ne se renversera pas si facilement.
Les lignes rouge et bleue se sont à nouveau croisées, signalant une tendance haussière sur le marché. Au cours de la dernière semaine de reporting, le groupe "Non-commercial" a augmenté ses positions longues de 6 800 et réduit ses positions courtes de 2 500, ce qui a entraîné une augmentation nette de 9 300 contrats.
Analyse de l'EUR/USD en 1 heure
Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD maintient une tendance haussière malgré l'absence de lignes de tendance ou de canaux clairs. Sur le graphique journalier, on peut officiellement dire que la tendance baissière à long terme a été annulée. Cela ne serait jamais arrivé si Trump n'avait pas déclenché une guerre commerciale. Ainsi, le contexte fondamental a complètement cassé la structure technique—quelque chose qui arrive rarement, mais qui peut arriver. Malheureusement, cette tendance haussière peut se terminer tout aussi brusquement et de manière inattendue si Trump arrête d'imposer des tarifs et choisit la désescalade. Le marché manque actuellement de logique technique à tous les horizons temporels.
Pour le 24 avril, nous soulignons les niveaux de trading suivants : 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1177) et la ligne Kijun-sen (1.1438). Rappelez-vous que les lignes indicateurs Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'interprétation des signaux de trading. N'oubliez pas de déplacer votre Stop Loss au point d'équilibre si le prix se déplace de 15 pips dans la bonne direction—cela aide à se protéger contre les pertes causées par de faux signaux.
Les États-Unis publieront jeudi des rapports sur les ventes de maisons neuves et les commandes de biens durables. Ce sont les seules publications relativement importantes susceptibles de déclencher une réaction du marché. Cependant, le prix peut continuer à changer de direction de manière imprévisible, et le "facteur Trump" est toujours en jeu. Le marché reste dans un état de chaos.
Explications des Illustrations :
- Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut se terminer. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du graphique 4 heures au graphique horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Celles-ci servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
- Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
