В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1336 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к хорошей точке входа на покупку евро в продолжение бычьего рынка, наблюдаемого со вчерашнего дня, что вылилось в рост пары более чем на 100 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В ходе американской сессии ожидаются данные по индексу цен производителей США за март, индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Также с речью выступит член FOMC Джон Уильямс. Падение инфляции еще больше ослабит позиции доллара, что приведет к росту рисковых активов, в том числе и евро. В случае роста инфляции давление будет образовано уже на евро, что приведет к снижению пары. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.1322 станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на продолжение бычьего рынка с перспективой обновления 1.1393. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом к области 1.1467, являющейся годовым максимумом. Самой дальней целью выступит уровень 1.1562, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1322 давление на евро возрастет в конце недели. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1253. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1167 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
В случае, если данные по инфляции в США укажут на снижение ценового давления, продавцам, как и вчера, будет очень сложно. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1393 позволит войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1322, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1253. Самой дальней целью выступит область 1.1167, где буду фиксировать прибыль. В случае еще одного движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1393 покупатели могут вернуться к максимумам. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1467. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Но стоит понимать, что этот отчет не учитывает новые торговые пошлины со стороны США в адрес ключевых торговых партнеров, а также не учитывает последние мартовские данные по рынку труда США. По этой причине серьезно разбираться в динамике изменения позиций нет никакого смысла, так как она не отражает текущую реальность. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 549, до уровня 183 247, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 141, до уровня 131 412. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 466.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на контроль со стороны покупателей евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1167.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
