Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро рухнул в паре с долларом в начале нового года, успев потерять около процента. Опасения, что экспортоориентированная экономика Европейского союза пострадает от американских пошлин, а также надвигающаяся опасность нового энергетического кризиса серьезно навредили евро, провалив его достаточно сильно. Политическая неопределенность в крупнейших экономиках блока также усиливает давление на пару. Сегодняшние данные по уровню безработицы в Германии и изменению числа безработных могут помочь паре немного восстановиться в первой половине дня, но будьте осторожны с покупками даже на текущих уровнях. Лучше действовать как можно ниже. В случае нового снижения EUR/USD и слабых данных по Германии покупать планирую лишь в районе ближайшей поддержки 1.0257. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.0297. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью обновления 1.0334, что будет достаточно крупной коррекцией после вчерашнего падения. Самой дальней целью выступит максимум 1.0372, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0257 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0228. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро сохраняют все шансы на дальнейшее падение пары, но действовать лучше как можно выше. Защита сопротивления 1.0297 и формирование там ложного пробоя дадут хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0257. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0228. Самой дальней целью выступит область 1.0180, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия продавцов на 1.0297, покупатели получат отличный шанс отыграть большую часть вчерашнего падения пары, нацелившись на сопротивление 1.0334. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать от 1.0334 будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0372 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318, до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766, до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0228.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.