Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1019 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но формирования ложного пробоя на этом уровне, как и обратного теста не прорыве, я так и не увидел, так что остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1093 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в крупный рост евро после данных по инфляции в США, который составил более 100 пунктов. Продажи на ложном пробое от 1.1213 позволили утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Индекс потребительских цен в США в марте этого года сократился, а не вырос, как ожидали экономисты, что сильно ослабило позиции американского доллара. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе США снижать процентные ставки и стимулировать экономику, рост которой находится под угрозой из-за торговой войны, которую сейчас проводит Дональд Трамп. Сегодня рост евро может продолжиться. Для этого будет достаточно новостей о росте индекса потребительских цен Германии и гармонизированного индекса потребительских цен Германии по стандартам ЕС. Встреча Еврогруппы также будет в центре внимания трейдеров. Однако действовать после такого крупного азиатского роста лучше всего на коррекции. Формирования ложного пробоя в районе 1.1282 будет достаточно для хорошей точки входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.1336, образованного по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.1388, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1427, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на укрепление бычьего рынка по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1282 давление на пару вряд ли сильно возрастет, однако продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.1217. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1155 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера не сумели ничего предложить, да и поводов для этого особо не было – учитывая, какие данные вышли по американской инфляции. Покупатели полностью забрали рынок под контроль, и с короткими позициями сегодня нужно действовать осторожно. В случае дальнейшего роста пары после данных действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.1336, образованного по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.1282. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1217, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1155, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1336 короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1388. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1427 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Но стоит понимать, что этот отчет не учитывает новые торговые пошлины со стороны США в адрес ключевых торговых партнеров, а также не учитывает последние мартовские данные по рынку труда США. По этой причине серьезно разбираться в динамике изменения позиций нет никакого смысла, так как она не отражает текущую реальность. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 549, до уровня 183 247, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 141, до уровня 131 412. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 466.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1090.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.