Na terça-feira, o par EUR/USD reverteu a direção perto do nível 1,0420, favorecendo o euro, e retomou seu movimento ascendente. Uma recuperação a partir do nível 1,0532 pode fortalecer o dólar americano, levando a um novo declínio em direção ao nível 1,0420. No entanto, se o par se consolidar acima do nível 1,0532, a probabilidade de crescimento contínuo em direção ao próximo nível de Fibonacci de 261,8% em 1,0662 aumentará.
A estrutura da onda é simples. A última onda ascendente não conseguiu ultrapassar o pico da onda anterior, enquanto a onda descendente mais recente rompeu facilmente a mínima anterior. Isso sugere que o par continua a desenvolver uma tendência de baixa, com os touros tendo perdido completamente o controle do mercado. Recuperar o impulso exigirá um esforço significativo. Para reverter a tendência atual, o par deve superar o nível de 1,0611.
As informações de terça-feira foram mínimas, com nenhum dos relatórios tendo impacto significativo sobre os investidores. Em minha opinião, a análise técnica do gráfico tem, atualmente, maior relevância para os participantes do mercado. Mesmo a divulgação das atas do FOMC hoje não pode ser considerada um evento crucial, uma vez que esses relatórios costumam fornecer percepções gerais sobre a reunião e o sentimento dos membros do Federal Reserve. Embora esse sentimento seja interessante, ele não é suficientemente influente para justificar a abertura de posições de negociação com base nele. Portanto, o nível crítico a ser monitorado hoje é 1,0532. Se os touros conseguirem ultrapassá-lo, poderemos ver uma reversão da tendência de baixa e uma valorização do euro para, pelo menos, o nível 1,0662. Contudo, não espero que esse crescimento ocorra rapidamente, e continuo cético quanto à capacidade dos touros de romperem o nível 1,0532, dado a falta de dados econômicos relevantes hoje.
No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível de retração de 127,2%, em 1,0436, inverteu-se em favor do euro, e começou um novo movimento ascendente em direção ao nível de retração de 100,0%, em 1,0603. Nenhuma nova divergência está se formando em nenhum indicador hoje. Uma consolidação abaixo do nível 1,0436 daria suporte ao dólar americano, potencialmente retomando a queda em direção ao nível de Fibonacci de 161,8%, em 1,0225.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT)
Durante a última semana do relatório, os especuladores abriram 103 contratos longos e fecharam 14.113 contratos curtos. O sentimento entre o grupo "Não comercial" mudou para um viés de baixa. Atualmente, os especuladores detêm um total de 160.000 contratos longos e 167.000 contratos curtos.
Há oito semanas consecutivas, os principais participantes têm reduzido suas posições no euro. Em minha opinião, isso sinaliza o desenvolvimento de uma nova tendência de baixa ou, no mínimo, uma correção global significativa. O principal fator para o declínio anterior do dólar — as expectativas de uma política monetária mais flexível do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) — já foi precificado, deixando o mercado sem motivos imediatos para continuar a vender o dólar. Embora novos fatores possam surgir com o tempo, a probabilidade de que o dólar americano se mantenha forte continua sendo maior. A análise técnica também apoia o início de uma tendência de baixa de longo prazo. Por isso, estou me preparando para uma queda prolongada do par EUR/USD. O último relatório COT não indica uma mudança no sentimento para alta.
Calendário econômico dos EUA e da zona do euro
- EUA: Vendas de Casas Novas (15:00 UTC).
- EUA: Atas do FOMC (19:00 UTC).
O calendário econômico de 26 de novembro inclui apenas duas entradas, nenhuma das quais é particularmente significativa. Como resultado, o impacto do histórico informativo de hoje sobre o sentimento do mercado deverá ser mínimo.
Previsão do EUR/USD e recomendações de negociação
Novas posições curtas para este par são aconselháveis se uma recuperação do nível 1,0532 for observada na tabela horária, com alvos em 1,0420 e 1,0320. Posições longas poderiam ter sido consideradas após uma recuperação do nível 1,0420 na tabela horária (embora nenhuma recuperação clara tenha ocorrido) ou após um fechamento acima do nível 1,0532, tendo como alvo 1,0662.
Os níveis de Fibonacci são plotados de 1,1003 a 1,1214 no gráfico horário e de 1,0603 a 1,1214 no gráfico de 4 horas.
