empty
18.07.2022 10:47
Биткоин начинает пожинать плоды макроэкономического кризиса: стоит ждать затяжного роста?

Биткоин с каждой неделей все уверенней реализует бычьи импульсы. Впервые в рамках медвежьего тренда криптовалюта начала получать значимые дивиденды от макроэкономического кризиса. Растущая инфляция в США и ЕС в совокупности спровоцировала необходимость вливания наличных в рынки для стабилизации ситуации с EUR/USD. Кризис энергоресурсов постепенно угасает за счет политических решений, что позволяет инвесторам надеяться на снижение темпов повышения ключевой ставки в будущем.

Изображение больше не актуально

Объемы торгов на криптовалютных биржах постепенно возвращаются к стабильным показателям, а к тренду накопления начинают присоединяться крупные инвесторы. При этом ежедневные объемы выводимых из криптобирж монет достигают 2%-3% от общего предложения в обороте. Эксперты Glassnode отмечают постепенное снижение продаж монет BTC. Рынок практически полностью очистился от спекулятивных инвесторов и больших объемов заемных средств. Это видно по текущему восходящему тренду Биткоина, который формируется без резких всплесков волатильности и многомиллионных ликвидаций.

Изображение больше не актуально

Изображение больше не актуально

Параллельно рынок BTC находится в стадии оздоровительной продажи монет. Согласно данным Glassnode, основными категориями инвесторов, которые продают Bitcoin, являются долгосрочные инвесторы, которые купили цифровой актив на высоких значениях, а также остатки спекулятивных инвесторов. Конечной целью этого процесса является постепенный переток монет BTC в руки долгосрочных владельцев, не подверженных импульсивным решениям. Также все эти факторы указывают на постепенное формирование локального дна, которое проходит для рынка относительно безболезненно за счет снижения краткосрочных инвесторов и большого числа сделок с большим кредитным плечом.

Изображение больше не актуально

Помимо этого, мы видим, что Биткоин начал оправдывать свое звание сберегательного средства в кризисные моменты. Ситуация с EUR показала, что ФРС и доллар США не всемогущи, и в текущих условиях полностью отказаться от печатного станка невозможно. Кроме того, стало известно, что в США постепенно формируется законодательная база для передачи Украине замороженных российских средств. С репутационной точки зрения у крупных инвесторов появятся большие сомнения касательно возможности хранения капитала в США, что также способно негативно ударить по доллару. Все эти факты открывают двери для Биткоина как относительно независимого и безопасного средства.

Несмотря на открытое окно возможностей, важно понимать, что оно может захлопнуться в любой момент. Биткоин действительно пережил крупнейшее падение и сумел стабилизироваться, а приток инвестиций начал расти. Однако ситуация с EUR доказывает, что политика количественного сокращения от ФРС работает и именно BTC и фондовый рынок будут первыми, кто потеряет ликвидность, когда она возобновится.

Изображение больше не актуально

Помимо этого, на рынке ходит много слухов о возможном повышении ключевой ставки на 100%, несмотря на прохождение пика инфляции. Это связывают с негативными показателями отчетной недели, которая показала, что цена растет на абсолютно все. Стоимость энергоносителей выросла на 41,6%, что является максимумом с 1980 года. Бензин подорожал на 59,9%, а мазут на 98,5%. Цены на продукты питания выросли на 10,4%, а недвижимость подорожала на 5,6%. Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий продукты питания и энергию, вырос на 5,9%, что выше прогнозов на уровне 5%.

Изображение больше не актуально

Все эти факторы негативно влияют на Биткоин в среднесрочной перспективе, так как, вероятней всего, именно в июле ФРС максимально ужесточит монетарную политику. Фондовый рынок и крипторынок станут первыми жертвами дальнейшего оттока ликвидности. При этом у Bitcoin сохраняется проблема майнеров. Хешрейт криптовалюты упал почти на 40% от максимума, что указывает на отключение части оборудования майнеров. Помимо снижения себестоимости добычи BTC, здесь важную роль сыграл рост цен на энергоносители, что ставит балансы майнеров под угрозу распродажи.

Изображение больше не актуально

С учетом фундаментальных факторов не стоит ждать затяжного восходящего движения Биткоина. Вероятней всего, нас ждет неудачный ретест или ложный пробой уровня $22,3k, после чего монета вернется к консолидации в рамках диапазона $19k-$22,3k. Несмотря на приток ликвидности, реализовать сильное восходящее движение не удастся, и в текущих условиях это поможет сохранить текущий уровень волатильности и продолжить период консолидации для дальнейшего роста при более благоприятных условиях.

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Артем Петренко
© 2007-2025
Выберите таймфрейм
5
мин
15
мин
30
мин
1
час
4
часа
1
день
1
нед
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Рекомендованные статьи

Bitcoin. 7 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. В последнюю неделю атаковать быкам становится все сложнее и сложнее, они не сдаются, но и достаточными силами не обладают

Григорий Соколов 17:29 2025-07-07 UTC+2

Bitcoin: институциональный сдвиг ускоряется — Strategy и Metaplanet скупают актив на десятки миллиардов

Bitcoin закрепляется как корпоративный актив: крупнейшие публичные компании продолжают масштабные закупки, меняя структуру крипторынка. Во втором квартале 2025 года Strategy (ранее MicroStrategy) зафиксировала $14,05 млрд нереализованной прибыли и запустила программу

Екатерина Киселева 17:29 2025-07-07 UTC+2

BTC/USD 7 июля. Чего ждать от Биткоина в ближайшие дни?

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна

Роман Онегин 17:05 2025-07-07 UTC+2

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 7 июля (американская сессия)

Биткоин и эфир зависли в первой половине дня в рамках боковых каналов, как бы указывая на высокую вероятность продолжения роста в ближайшее время. На это же указывают и данные

Максим Магдалинин 13:52 2025-07-07 UTC+2

Американская партия Илона Маска выступает за биткоин и цифровые активы

Недавно созданная политическая «Американская партия» Илона Маска поддержит биткоин. Об этом сообщил сам генеральный директор Tesla в социальной сети. «Фиат безнадежен, так что да, мы делаем акцент на криптовалюту», —

Павел Власов 13:50 2025-07-07 UTC+2

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 7 июля

Биткоин и эфир восстановились в эти выходные после небольшой просадки, которая наблюдалась в прошлую пятницу. Биткоин уже уверенно торгуется в районе $109 000, а эфир забрался выше $2560. Тем временем

Максим Магдалинин 08:36 2025-07-07 UTC+2

Аризона сталкивается с проблемами при создании криптовалютного резерва

Биткоин продолжают покупать, о чем говорит его быстрый возврат в район $109 000, после небольшой коррекции, наблюдаемой в прошедшие выходные в район $107 000. И хотя спрос на рынке криптовалют

Павел Власов 08:25 2025-07-07 UTC+2

Анализ BTC/USD. 7 июля. Биткоин четко придерживается восходящей структуры

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD остается в целом понятной. Мы увидели коррекционную нисходящую структуру, которая завершила свое построение около отметки 75000$. После этого началось довольно резкое повышение, которое

Александр Днепровский 07:44 2025-07-07 UTC+2

Торговые рекомендации по Солане (Solana) на 7 июля по системе ICT

Солана торговалась на выходных очень спокойно. Таким образом, ключевым моментом по Солане (с нашей точки зрения) остается снятие ликвидности на дневном ТФ с последнего максимума. Именно это снятие ликвидности позволяет

Станислав Полянский 06:32 2025-07-07 UTC+2

Торговые рекомендации по Эфиру (Ethereum) на 7 июля по системе ICT

Эфир, скорее всего, также торгуется во флэте. Техническая картина по эфиру остается достаточно выразительной и техничной, но динамика эфира по-прежнему зависит от биткоина. Индекс доминации биткоина остается высоким и продолжает

Станислав Полянский 06:19 2025-07-07 UTC+2
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.