empty
28.02.2020 12:42 AM
How to make money on fear - what does the #SPX stock market crash teach us?

Monday, Tuesday and Wednesday can rightfully be called rainy days for global financial markets. In particular, traders and investors who had never encountered anything like it before, as a result, many of them received the so-called margin warning - margin call.

The positions of traders are large, the pledges are small, and the market itself is more likely to range than trend. The victims in such cases are those who do not comply with the risks and open positions in large volumes, but even those who observe the rules of money management and diversify their risks often find themselves in an unpleasant situation, which is caused by increased volatility. Today we'll talk about the application of volatility to analyze financial markets.

This image is no longer relevant

Volatility is the rate at which a price changes over a given period of time. A sharp increase in price fluctuations usually accompanies a fall in stock markets, from which important conclusions can be drawn. By analyzing the behavior of volatility, predicting the direction of its movement, it is possible to determine favorable and unfavorable periods for investments and opening positions in assets such as CFDs on stock indices - #SPX, gold - Gold and other precious metals, Japanese yen - USDJPY, US dollar and oil - #CL.

It is easier said than done, however, from the intermarket technical analysis, we know that when stock markets go down, there are changes in the price of safe havens and a decrease in the oil market. The relationship between the stock market and other assets looks like this: a decline in the stock market is accompanied by increased volatility, an increase in the dollar and gold prices, a decrease in the price of oil and the USDJPY pair.

Quotes of all the above assets are available at InstaFOREX terminals, but where can I get data for volatility analysis? The answer to this question only at first glance seems complicated, the so-called "Fear Index" - VIX, which reflects the volatility of stock prices of the hundred leading US corporations included in the S&P 500 stock index, will help us in analyzing the structure of volatility. Multiple resources on the network offer convenient tools for analyzing this index, and in order not to blur the mind over the monitor, we will analyze the current situation in VIX (Fig. 1).

I want to explain to the readers the following points. The daily time reflects the situation from one month to six months. Period 5 on the daily time is a week, period 20 is a month, period 120 is six months. The standard settings for the RSI indicator in the stock market is period 14, the MACD indicator is set to 12.26.9 by default. Periods 20 and 120, which are closely related to business cycles, are especially important for analysis.

This image is no longer relevant

Fig. 1: VIX index, day, period one year.

So what does the current situation in the VIX index tell us? First of all, we see that the index indicators are 26.26 and exceeded the volatility indicators for the entire previous year. Therefore, we can say that as scary as it is now, the markets have not had since the active phase of the trade war between China and the United States in December 2018.

An interesting feature is that the stock market grows when the VIX index is below the 120-moving average, and other indicators are reduced. Now we see that indicators are growing. Consequently, conclusions from this situation will suggest a lack of opportunities to buy shares in US companies and the availability of opportunities for their sale. Similarly, one can evaluate stock indices - as long as the situation with volatility has not returned to normal, any recovery of stock indices should be considered from the point of view of opening trading positions.

However, this is not all, as follows from inter-market analysis, with increasing volatility, we should look for opportunities to buy precious metals, primarily gold, we can also consider buying the US dollar against a basket of foreign currencies, selling the USDJPY pair and selling oil. In other words, we do not consider signals that contradict our assumptions, and, on the contrary, look for signals that confirm our hypothesis, while not forgetting about the prospects for the movement of assets from one to six months. An analysis of volatility in other periods may give us solutions for short-term deals in lesser times.

Volatility analysis is a non-trivial task in itself, over which many traders and investors are puzzled. However, a trader who has the basics of technical analysis can always use this tool, which, however, does not eliminate the need for him to follow the rules of money management. Be cautious and careful.

เลือกช่วงเวลา
5
นาที
15
นาที
30
นาที
1
ชั่วโมง
4
ชั่วโมง
1
วัน
1
สัปดาห์
รับผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราสกุลเงินดิจิทัลกับ InstaForex.
ดาวน์โหลด MetaTrader 4 และเปิดการซื้อขายครั้งแรกของคุณ.
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    เข้าร่วมการแข่งขัน


บทความแนะนำ

ภาพรวม GBP/USD – วันที่ 26 มิถุนายน: วันที่ 9 กรกฎาคมใกล้เข้ามาแล้ว

คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่ในวันพุธ มาลองทบทวนสัญญาณทางเทคนิคเดิม ๆ กัน หากราคาปรับรุ่นสูงสุดหรือสุดต่ำใหม่ที่มีความสำคัญและกลับตัวทันที มีโอกาสที่ดีที่การปรับฐานที่สำคัญจะเกิดขึ้น รูปแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยแสดงถึงความขาดแคลนของแรงของผู้ค้าที่จะประคองตัวอยู่เหนือหรือใต้ระดับหนึ่ง ดูได้จากเมื่อวาน: ราคาง่าย ๆ ปรับตัวสูงสุดใหม่จากระดับสูงสุดในรอบสามปี และต่อมาก็อยู่ในระดับเดียวกัน นี่แสดงว่าถึงแม้จะอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบสามปีก็ยังไม่มีผู้ขายสำหรับ

Paolo Greco 03:39 2025-06-26 UTC+2

ภาพรวม EUR/USD – 26 มิถุนายน: Jerome Powell ไม่ได้กล่าวสิ่งใหม่ใดๆ

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงสงบนิ่งตลอดทั้งวันพุธ มาทบทวนกันสัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยการปั่นป่วน ซึ่งเกิดจากโดนัลด์ ทรัมป์ แน่นอน เขาประกาศหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเป็นการเริ่มต้น จากนั้นก็ใช้เวลาทั้งวันพยายาม "แยกพวกเขาออกจากกัน" อย่างไรก็ตาม สันติภาพที่เปราะบางได้ถูกสร้างขึ้นในตอนท้ายของวัน ว่าจะยาวนานแค่ไหนยังคงเป็นคำถามเปิด แต่ทั้งหมดนี้มีความหมายกับดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ ที่ตกลงมาตลอดห้าเดือน

Paolo Greco 03:39 2025-06-26 UTC+2

ยูโรกลับมามีบทบาทอีกครั้ง

ค่าเงินยูโรกำลังพยายามกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น แม้ว่าจะไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจมากนักสนับสนุนสถานการณ์นี้ก็ตาม อัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคมได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่ธนาคารกลางยุโรปคาดการณ์ ซึ่งเพียงแต่เสริมความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป และดัชนีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจยังคงอ่อนแอ ภาคการผลิตยังคงอยู่ในระดับ 49.4 คะแนนในเดือนเมษายน—แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่ไม่เกิดขึ้นเลย—ขณะที่ภาคบริการมีคะแนน 50 คะแนน ซึ่งดีกว่าเดือนเมษายนเล็กน้อยที่อยู่ที่ 49.7 คะแนน เช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นๆ ส่วนใหญ่นั้น

Kuvat Raharjo 00:43 2025-06-26 UTC+2

ค่าเงินดอลลาร์เผชิญกับความไม่แน่นอน

ตลาดได้เตรียมพร้อมสำหรับการหยุดยิงในตะวันออกกลางแล้ว แต่พวกเขาพร้อมหรือยังสำหรับการกลับมาของสงครามการค้า? นักลงทุนที่มีความเชื่อในการรักษาภาษีนำเข้าที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกโดยไม่กลับไปใช้ภาษีตามประเทศเฉพาะ อัตรา 10% นั้นถือว่าสูงพอสมควร แต่เศรษฐกิจโลกกำลังปรับตัวเข้ากับภาษีของสหรัฐฯ อย่างค่อยเป็นค่อยไป หากโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้ทุกคนประหลาดใจในต้นเดือนกรกฎาคมด้วยการเพิ่มเดิมพันสูงขึ้นอย่างฉับพลัน ความไม่แน่นอนนี้กำลังขัดขวางการเคลื่อนไหวขึ้นของ EUR/USD แทบไม่มีข้อสงสัยเลยว่าพรรครีพับลิกันที่ไม่ธรรมดาคนนี้อาจจะทำให้เกิดความประหลาดใจ ลองนึกถึงคำแถลงล่าสุดของเขาที่ว่าจีนอาจจะกำลังซื้อน้ำมันจากอิหร่าน

Marek Petkovich 00:42 2025-06-26 UTC+2

EUR/USD. ดันถึงขีดสุด: ผู้ซื้อมุ่งเป้าต้านที่ระดับ 1.1630

ในวันที่สองติดต่อกัน คู่สกุลเงิน EUR/USD กำลังทดสอบระดับ 1.16 โดยมีแรงกดดันที่ระดับแนวต้าน 1.1630 (เส้นบนของตัวบ่งชี้ Bollinger Bands ในกรอบเวลา D1) พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และความคิดเห็นจาก Jerome Powell

Irina Manzenko 19:03 2025-06-25 UTC+2

เงินเยนกลับมาอยู่ในเกม

เงินเยนล้มเหลวในการทดสอบบทบาทสกุลเงินที่เป็นที่พักปลอดภัย ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านได้กระตุ้นให้เกิดการปรับฐานใน USD/JPY ไปสู่ทิศทางขาลง ในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี นักลงทุนมีความเข้าใจว่าเป็นเงินเยนที่ได้แย่งชิงสถานะที่เป็นที่พักปลอดภัยหลักจากดอลลาร์สหรัฐในตลาด Forex แต่ทันทีที่ Donald Trump ประกาศการหยุดยิง ฝ่ายขาลงในคู่สกุลเงินนี้ก็เริ่มกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง การถอยกลับใน USD/JPY มาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

Marek Petkovich 18:55 2025-06-25 UTC+2

USD/JPY: เงินเยนอ่อนค่า ท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง

ในขณะนี้ เงินเยนยังคงถูกบดบังด้วยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จากมุมมองของนโยบายภายในประเทศของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น สรุปจากการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายนเผยให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายบางคนเห็นด้วยกับการคงอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามภาษีของสหรัฐฯ ต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น ซึ่งกดดันต่อเงินเยน เพราะการที่ไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ ๆ อาจทำให้เสน่ห์ของสกุลเงินลดลง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคาดหวังว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เนื่องจากมีสัญญาณของแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น โดยได้แก่การขึ้นของดัชนีราคาผู้ผลิตในภาคบริการ (PPI)

Irina Yanina 18:46 2025-06-25 UTC+2

การหยุดยิงระหว่างอิหร่าน-อิสราเอล: ตลาดจะมีทิศทางอย่างไรต่อไป? (อาจมีการปรับฐานใน EUR/USD และ GBP/USD เป็นไปได้)

ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงมีบทบาทสำคัญในการส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน ประเด็นสำคัญที่น่ากังวลคือเสถียรภาพของการหยุดยิงระหว่างเตหะรานและเทลอาวีฟ ซึ่งประกาศให้ทราบอย่างเด่นชัดจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ ประเทศทั้งหมดที่เข้าร่วมในความขัดแย้งทางทหารโดยตรง ได้แก่ อิสราเอล สหรัฐฯ และอิหร่าน ต่างเข้าใจว่าชัยชนะที่ชัดเจนสำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถบรรลุได้ ชาวอเมริกันและอิสราเอลไม่ได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ แต่อิหร่านก็ไม่สามารถเปิดปฏิบัติการที่กระตือรือร้นได้เช่นกัน ซึ่งทำให้ความขัดแย้งลดลงเป็นลักษณะที่คุกรุ่นมากขึ้นซึ่งมีอยู่ในภูมิภาคที่ไม่มั่นคงแห่งนี้มาเป็นเวลาหลายทศวรรษ อาจกล่าวได้ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากสภาพที่เป็นอยู่นี้คือประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบ เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวสนับสนุนราคาน้ำมัน

Pati Gani 09:43 2025-06-25 UTC+2

ตลาดได้เอาชนะอุปสรรคไปแล้ว

ไม่มีทั้งเรื่องราวของ China's DeepSeek, ภาษีของทำเนียบขาว หรือความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่าน ที่จะหยุดการก้าวไปข้างหน้าของดัชนีหุ้นสหรัฐที่มีชัยชนะได้ Nasdaq 100 ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของความสนใจในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ S&P 500 อยู่ในระยะที่สามารถแตะสถิติสูงสุดตลอดกาล ตลาดหุ้นเอาชนะความท้าทายอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ก้าวไปสู่ที่สูงขึ้น การลดความรุนแรงของความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลายเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งในการซื้อดัชนีตลาดกว้าง การตอบโต้จากอิหร่านไปยังฐานทัพสหรัฐในครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์

Marek Petkovich 08:44 2025-06-25 UTC+2

ให้ความสนใจอะไรในวันที่ 25 มิถุนายน? การอธิบายเหตุการณ์พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

ไม่มีรายงานภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่กำหนดไว้สำหรับวันพุธ ในช่วงสองวันที่ผ่านมา เราได้เห็นการฟื้นตัวที่สำคัญของทั้งเงินยูโรและปอนด์ โดยมีแรงผลักดันจากการอ่อนค่าใหม่ของดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนเริ่มลดลงเมื่อวานนี้ (โดยเฉพาะสำหรับยูโร) ดังนั้นวันนี้ (หากไม่มีข่าวแรงสูงที่เกิดขึ้นใหม่) ตลาดอาจหยุดพัก เงินยูโรและปอนด์ได้ปรับปรุงระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี และโดยทั่วไปพร้อมที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้สนับสนุนดอลลาร์หลายครั้งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

Paolo Greco 06:36 2025-06-25 UTC+2
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.