ในวันพุธ คู่เงิน EUR/USD ได้รวมตัวกันเหนือระดับการปรับฐาน 100.0% ที่ 1.0917 ซึ่งทำให้ผู้ค้าคาดหวังว่าจะมีการเติบโตต่อไปสู่ระดับการปรับฐานถัดไปที่ 127.2% ที่ 1.0984 ฝ่ายกระทิงยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ราคาสูงขึ้นจนเกินกว่าช่องแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้นฝ่ายกระทิงกำลังโจมตีได้แรงขึ้นกว่าที่เคยในสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ก่อนที่เราได้เห็นข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐที่อ่อนแอเกือบทุกวัน ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณกราฟใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงการลดลงของค่าเงินยุโรป

สถานการณ์เกี่ยวกับคลื่นได้ซับซ้อนมากขึ้น คลื่นขาขึ้นใหม่ทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าและยังคงก่อตัวต่อไป ขณะที่คลื่นขาลงสุดท้ายที่เสร็จสิ้นแล้วล้มเหลวในการทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ดังนั้น สัญญาณสองประการที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจาก "ขาลง" เป็น "ขาขึ้น" ได้รับพร้อมกันเลย ภูมิหลังข้อมูลได้สนับสนุนเทรดเดอร์กลุ่มขาขึ้นมาเป็นเวลามากกว่าสองสัปดาห์ ทำให้ในขณะนี้กลุ่มขาลงไม่มีโอกาสที่จะก่อตัวคลื่นแก้ไขได้ ขณะนี้ไม่มีสัญญาณใดที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็น "ขาลง"

ในวันพุธ ภูมิหลังข้อมูลให้กลุ่มขาลงมีโอกาสเล็กน้อยในการฟื้นตัว ดัชนีราคาผู้บริโภครอบสุดท้ายใน EU สำหรับเดือนมิถุนายนไม่มีการเปลี่ยนแปลง และรายงานของอเมริกานั้นแรงเกินกว่าที่เทรดเดอร์คาดไว้ หนึ่งในนั้นคือจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างที่ออกมาอยู่ที่ 1.446 ล้านใบเมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ที่ 1.4 ล้านใบ จำนวนการเริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 1.353 ล้านหลังซึ่งเกินกว่าการคาดการณ์ที่ 1.3 ล้านหลัง การผลิตทางอุตสาหกรรมเติบโตขึ้น 0.6% เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ที่ 0.3% อย่างไรก็ตาม จากที่เราเห็น ข้อมูลบวกเหล่านี้ทั้งหมดเกี่ยวกับดอลลาร์ไม่สามารถทำให้มันแสดงการเติบโตได้ กลุ่มขาลงยังคงอ่อนแออย่างยิ่ง และในวันนี้การลดลงของพวกเขาอาจจะเพิ่มขึ้น การประชุม ECB เป็นเหตุการณ์สำคัญ แม้จะไม่มีการคาดหวังการตัดสินใจที่ "Hawkish" แต่กลุ่มขาขึ้นอาจหาผลประโยชน์จากความไม่กระตือรือร้นของกลุ่มขาลงอีกครั้ง

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้มีการรวมตัวอยู่เหนือระดับการแก้ไขที่ 38.2% ที่ 1.0876 ดังนั้นกระบวนการการเติบโตอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับฟีโบนักชีถัดไปที่ 23.6% ที่ 1.0977 ตัวชี้วัด CCI ได้สร้างความแตกต่าง “ขาลง” ขึ้นมา จนกว่าจะมีการยกเลิกการแตกต่างนี้ ก็ยังมีโอกาสเล็กน้อยที่ค่าเงินยูโรจะลดลง ในกราฟ 1 ชั่วโมง ก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างคลื่นการแก้ไข แต่เพื่อให้ราคาคู่นี้ลดลง ผู้ขายจะต้องเปิดการซื้อขาย ซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีการเปิดการซื้อขายในลักษณะดังกล่าว

รายงาน Commitment of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักลงทุนเปิดสถานะ long positions จำนวน 1,460 และปิดสถานะ short positions จำนวน 11,682 ความเชื่อมั่นของกลุ่ม “Non-commercial” เปลี่ยนเป็น “ขาลง” เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ในขณะนี้มีความสมดุลระหว่าง “ขาขึ้น” และ “ขาลง” จำนวนรวมของ long positions ที่นักลงทุนถืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ 165,000 ในขณะที่จำนวน short positions อยู่ที่ 162,000

สถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อ “ขาลง” ฉันไม่เห็นเหตุผลในระยะยาวที่จะซื้อตัวยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มผ่อนคลายการเงิน ซึ่งจะลดผลตอบแทนของเงินฝากและพันธบัตรรัฐบาลในยุโรป แต่ในอเมริกา ผลตอบแทนเหล่านี้จะยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลาหลายเดือน ทำให้ดอลลาร์น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน ศักยภาพในการลดลงของค่าเงินยุโรปนั้นดูมีนัยสำคัญ แม้ตามรายงาน COT ขณะนี้จำนวน short positions ในหมู่ผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้เสมอว่าการวิเคราะห์กราฟิคในเวลานี้อาจนำไปสู่อีกข้อสรุปที่แตกต่างกัน

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและเขตยูโรโซน:

• ยูโรโซน – การตัดสินใจดอกเบี้ยของ ECB (12:15 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงในการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น (12:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – สำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ Philadelphia Fed (12:30 UTC)
• ยูโรโซน – การประชุมข่าวของ ECB (12:45 UTC)
• ยูโรโซน – คำพูดของประธาน ECB Christine Lagarde (14:15 UTC)

ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีการบันทึกห้าเหตุการณ์ในวันที่ 18 กรกฎาคม โดยการประชุม ECB และคำพูดของ Lagarde น่าสนใจเป็นพิเศษ ภูมิหลังข้อมูลสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของผู้ค้าในวันนี้

การพยากรณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำแก่ผู้ค้า:

การขายคู่นี้เป็นไปได้หากราคาปิดต่ำกว่า 1.0917 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0858 การซื้อเป็นไปได้หากปิดสูงกว่า 1.0917 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0984 การซื้อขายเหล่านี้ยังสามารถดำเนินต่อไปได้

ระดับตารางฟีโบนักชีจัดสร้างบน 1.0917 – 1.0668 ในกราฟรายชั่วโมง และ 1.0450 – 1.1139 ในกราฟ 4 ชั่วโมง