การวิเคราะห์การซื้อขายของวันพุธ:
EUR/USD บนกราฟ 1 ชั่งโมง
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางขาลงในวันพุธที่ผ่านมา เป็นการเตือนให้ทราบว่า "รายงานประจำสัปดาห์" — ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาประจำเดือนสิงหาคม — ถูกเผยแพร่เมื่อวานนี้ อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ได้ชะลอตัวลงสู่ระดับ 2.5% ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้อย่างมากในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve อย่างมาก ในอดีต ข้อมูลเช่นนี้จะทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตกต่ำลงอย่างมาก แต่ไม่ใช่ครั้งนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแม้จะไม่มากนักแต่ก็แข็งค่าขึ้นเมื่อวานนี้ จากมุมมองของเรา นี่เป็นสัญญาณบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ ซึ่งได้ตกต่ำลงตลอดปี 2024 เราได้เตือนซ้ำ ๆ ว่าดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกขายมากเกินไปและมีราคาต่ำอย่างไม่สมเหตุสมผล และตลาดนั้นใช้เกือบทุกปัจจัยในการขายมัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล อาจถึงเวลาที่จะฟื้นคืนอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงแล้ว แนวโน้มขาลงยังคงอ่อนแอแต่ก็ยังคงมีอยู่ และกำลังค่อย ๆ ขึ้นอย่างแน่นอน
EUR/USD ในกราฟ 5 นาที
มีสัญญาณการซื้อขายสองครั้งเกิดขึ้นในกรอบเวลาขนาด 5 นาทีในวันพุธ ในช่วงแรก ราคาทำการซื้อขายในแนวราบที่ระดับ 1.1048 ตลอดช่วงการซื้อขายในยุโรป จากนั้น รายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐถูกปล่อยออกมา และในเวลาเพียง 15 นาที ราคาได้ลดลงจาก 1.1048 ไปที่ 1.1011 ดังที่เราเห็น ความผันผวนยังค่อนข้างอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ผู้ค้ารายใหม่มักจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสัญญาณนี้ได้ เนื่องจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาดการณ์นั้นตามหลักเหตุผลควรจะทำให้คู่เงินนี้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ลดลง
วิธีการซื้อขายในวันพฤหัสบดี:
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่ EUR/USD ได้ทำการยืนยันตัวเองที่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้น และเป็นครั้งแรกในช่วงเวลานานที่มีโอกาสสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ที่สอดคล้องกับปัจจัยและการวิเคราะห์ทุกประเภท น่าเสียดายที่การขายดอลลาร์อย่างไม่มีเหตุผลอาจกลับมาเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าตลาดจะประเมินนโยบายการเงินของ Fed ที่ยังไม่เริ่มต้นนานแค่ไหน ตลาดยังคงรวมการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตทั้งหมดของ Fed เข้าไว้ในมูลค่าดอลลาร์ และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐมักทำให้ผิดหวังมากกว่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์กำลังเริ่มก้าวแรกที่เฉลี่ยไปยัง "แนวโน้มของตน"
หากราคาคอนโซลิดเอทที่ต่ำกว่าระดับ 1.1011 ในวันพฤหัสบดี ผู้ค้ารายใหม่อาจคาดหวังถึงการลดลงใหม่ในคู่เงินนี้
ระดับสำคัญที่ต้องพิจารณาในกรอบเวลา 5 นาที คือ 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191, และ 1.1275-1.1292 สำหรับวันพฤหัสบดี โซนยุโรปมีการประชุมของ ECB และการกล่าวสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde ขณะที่ในสหรัฐมีดัชนีราคาผู้ผลิตและการเรียกร้องการว่างงาน แน่นอนว่าสายตาของตลาดทั้งหมดจะจ้องไปที่การกล่าวสุนทรพจน์ของ Lagarde
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
1) ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดโดยระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างสัญญาณนั้น (การกระเด้งหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ สัญญาณก็ยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้น
2) หากมีการเปิดสัญญาณหลายรายการรอบ ๆ ระดับใดระดับหนึ่งเนื่องจากสัญญาณปลอม สัญญาณที่ตามมาจากระดับนั้นควรถูกละเลย
3) ในตลาดที่เคลื่อนไหวในแนวราบ คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณปลอมหลายครั้งหรือไม่เคยมีเลยก็ได้ ในกรณีใด ๆ ก็ตามดีกว่าที่จะหยุดการซื้อขายที่สัญญาณแรกของการเคลื่อนไหวในแนวราบ
4) การซื้อขายควรถูกเปิดระหว่างการเริ่มต้นของการซื้อขายในยุโรปและกลางช่วงการซื้อขายสหรัฐ หลังจากช่วงนี้ การซื้อขายทั้งหมดต้องถูกปิดด้วยตนเอง
5) ในกรอบเวลารายชั่วโมง การซื้อขายตามสัญญาณ MACD ควรทำเฉพาะในช่วงความผันผวนที่ดีและแนวโน้มถูกยืนยันโดยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
6) หากระดับสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (5 ถึง 20 พิพ) พวกมันควรถูกพิจารณาว่าเป็นพื้นที่สนับสนุนหรือต้านทาน
7) หลังจากเคลื่อนไหว 15 พิพในทิศทางที่ตั้งใจไว้ ควรตั้ง Stop Loss ให้อยู่ที่ Break Even
สิ่งที่มีในกราฟ:
ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน: จุดมุ่งหมายสำหรับการเปิดสถานะ Long หรือ Short คุณสามารถวางระดับ Take Profit รอบ ๆ พวกมันได้
เส้นสีแดง: ช่องหรือเส้นแนวโน้มที่แสดงแนวโน้มปัจจุบันและบ่งบอกทิศทางการซื้อขายที่ต้องการ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3): ประกอบด้วยทั้งฮิสโตแกรมและสัญญาณเส้น ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเสริมและยังสามารถใช้เป็นแหล่งของสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานที่สำคัญ (มักจะถูกจดบันทึกในปฏิทินข่าว) สามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นการซื้อขายระหว่างการปล่อยพวกมันเรียกร้องความระมัดระวังเพิ่มขึ้น การออกจากตลาดเพื่อลดความเสี่ยงของการพลิกกลับของราคาที่รุนแรงอาจสมเหตุสมผล
สำหรับผู้เริ่มต้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะจำไว้ว่าทุกการซื้อขายจะไม่มีกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการซื้อขาย
