В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0285 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост на 30 пунктов. Во второй половине дня, после резкого обвала евро, покупатели попытались защитить 1.0228, и даже что-то получилось, что позволило войти в длинные позиции и утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные о том, что уровень безработицы в США в декабре прошлого года снизился, а число занятых в полтора раза превысило прогнозы экономистов, – все это вызвало покупки доллара и привело к резкому обвалу европейской валюты. Учитывая, что сегодня вообще нет никакой статистики по еврозоне, скорей всего, покупатели евро предпримут попытку коррекции пары, но на сильный рост, особенно после пятничной статистики, вряд ли получится рассчитывать. Что касается покупок на снижении против тренда, то с ними нужно быть очень осторожными. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0209, образованной по итогам сегодняшнего дня, приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0247. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупной коррекции в район 1.0277. Самой дальней целью выступит максимум 1.0310, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0209 в первой половине дня, что более вероятно, давление на пару возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0171. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0132 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Учитывая происходящее на рынке, продажи на коррекции сейчас являются самым оптимальным сценарием. Чем выше будет евро, тем более он привлекателен для крупных медведей. Ложный пробой в районе сопротивления 1.0247 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0209. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0171, что укрепит медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0132, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0247, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0277, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0310 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост коротких и длинных позиций практически в одинаковых пропорциях. Учитывая, что политика Федеральной резервной системы до нового года никак не изменилась, скорей всего, теперь все внимание будет смещено на инаугурацию Дональда Трампа и его протекционистскую риторику. Однако любые заявления представителей Федеральной резервной системы также будут играть довольно важную роль в будущем курсе американского доллара, так что их оставлять без внимания никак нельзя. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 335, до уровня 168 806, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 392, до уровня 238 370. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 1 208.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0200.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
