Phân tích giao dịch ngày thứ Năm:

EUR/USD trên biểu đồ 1H

Cặp tiền tệ EUR/USD đã có một sự tăng điểm khá bất ngờ vào thứ Năm. Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tổ chức một cuộc họp và quyết định hạ cả ba lãi suất chủ chốt lần thứ hai. Mặc dù ECB đã nới lỏng chính sách đúng như kỳ vọng của thị trường, nhưng việc nới lỏng vẫn xảy ra. Do đó, việc thấy đồng euro tăng sau khi hạ lãi suất chủ chốt thật sự là đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, các nhà giao dịch lẽ ra nên quen với những thực tế như vậy. Tất cả các chuyển động trong năm 2024 theo cùng một kịch bản: đồng euro tăng trưởng dựa trên bất kỳ dữ liệu nào nhưng thỉnh thoảng có nghỉ ngơi để điều chỉnh. Gần đây, chúng ta đã thấy một đợt điều chỉnh kéo dài vài tuần, và có vẻ như xu hướng lên không có cơ sở này sẽ kết thúc. Nhưng đó không phải trường hợp—đồng euro lại đang tăng, thậm chí với việc ECB hạ lãi suất. Giá hiện vẫn dưới đường xu hướng, nhưng với tâm lý thị trường như vậy, điều này sẽ không kéo dài lâu.

Biểu đồ EUR/USD trên khung 5M

Vào khung thời gian 5 phút vào thứ Năm, đã hình thành một số tín hiệu giao dịch. Giá đứng yên trong suốt phiên giao dịch châu Âu nhưng bật lại hai lần từ mức 1.1011. Những tín hiệu này đã cung cấp lý do để mở các vị thế mua. Sau đó, giá đã đạt đến mức 1.1048, nơi lợi nhuận có thể đã được chốt vì không có lý do nào để kỳ vọng sự tăng trưởng tiếp theo của đồng euro. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đã tiếp tục cho đến mức 1.1091.

Cách Giao Dịch vào Thứ Sáu:

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD lần đầu tiên sau một thời gian dài có cơ hội hình thành một xu hướng giảm hợp lý và nhất quán theo tất cả các yếu tố và loại phân tích. Thật không may, việc bán tháo đô la không logic có thể nhanh chóng tiếp tục, vì không ai biết thị trường sẽ tiếp tục định giá chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed trong bao lâu. Thị trường tiếp tục định giá tất cả các lần giảm lãi suất trong tương lai của Fed vào giá trị đồng đô la trong khi không chú ý đến chính sách nới lỏng của ECB.

Vào Thứ Sáu, các nhà giao dịch mới có thể giao dịch từ mức 1.1091. Một lần bật lại từ mức này có thể cho phép bán, trong khi một sự đột phá sẽ báo hiệu mua.

Các mức chính cần xem xét trong khung thời gian 5M là 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0838–1.0856, 1.0888–1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191 và 1.1275–1.1292. Vào Thứ Sáu, Khu vực đồng Euro dự kiến sẽ công bố báo cáo phụ về sản xuất công nghiệp và Hoa Kỳ sẽ công bố chỉ số tâm lý người tiêu dùng phụ của Đại học Michigan. Những dữ liệu này không có khả năng gây ra phản ứng đáng kể từ thị trường.

Quy Tắc Cơ Bản của Hệ Thống Giao Dịch:

1) Sức mạnh của một tín hiệu được xác định bởi thời gian cần để tín hiệu hình thành (bật lại hoặc đột phá mức). Thời gian càng ngắn thì tín hiệu càng mạnh.

2) Nếu hai hoặc nhiều giao dịch đã được mở xung quanh bất kỳ mức nào do tín hiệu giả, các tín hiệu sau đó từ mức đó nên được bỏ qua.

3) Trong thị trường phẳng, bất kỳ cặp tiền tệ nào cũng có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả hoặc không có tín hiệu nào cả. Trong bất kỳ trường hợp nào, tốt hơn là ngừng giao dịch khi có dấu hiệu thị trường phẳng.

4) Giao dịch nên được mở trong khoảng từ khi bắt đầu phiên châu Âu cho đến giữa phiên Mỹ. Sau thời gian này, tất cả các giao dịch phải được đóng thủ công.

5) Trong khung thời gian hàng giờ, giao dịch dựa trên tín hiệu MACD chỉ được khuyến nghị trong bối cảnh có độ biến động tốt và xu hướng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.

6) Nếu hai mức nằm quá gần nhau (5 đến 20 pips), chúng nên được coi là một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự.

7) Sau khi di chuyển 15 pips theo hướng dự định, nên đặt Stop Loss ở mức hòa vốn.

Trên Biểu Đồ Có Gì:

Các mức giá Hỗ Trợ và Kháng Cự: mục tiêu để mở các vị thế mua hoặc bán. Bạn có thể đặt mức Take Profit xung quanh chúng.

Đường màu đỏ: các kênh hoặc đường xu hướng vẽ ra xu hướng hiện tại và chỉ ra hướng giao dịch ưu tiên.

Chỉ báo MACD (14,22,3): bao gồm cả biểu đồ hist và đường tín hiệu, đóng vai trò như một công cụ phụ trợ và cũng có thể được sử dụng làm nguồn gốc tín hiệu.

Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được ghi chú trong lịch tin tức) có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự di chuyển của một cặp tiền tệ. Do đó, giao dịch trong thời gian phát hành của chúng cần sự cẩn trọng cao. Có thể hợp lý để rời khỏi thị trường để tránh những đảo ngược giá mạnh so với xu hướng hiện tại.

Đối với người mới bắt đầu, điều quan trọng là phải nhớ rằng không phải mọi giao dịch đều mang lại lợi nhuận. Việc phát triển một chiến lược rõ ràng và quản lý tài chính hiệu quả là chìa khóa để thành công trong giao dịch trong dài hạn.